Особенности профессиональной торговли

Существуют ли какие-нибудь отличия в торговле? Кто как торгует? Как торгует новичок, как торгует опытный, как торгует профессионал?

Понятие профессиональный трейдер несколько размыто. Кто это такой, объяснить можно по-разному. Но, допустим. Мы определили, что перед нами профессиональный трейдер. И чем его торговля отличается от обыкновенного трейдера?

Я поискал эту информацию, картина сложилась следующая:

Анализ графиков

Профессиональные трейдеры не тратят время на торговлю на мелких тайм-фреймах. Концентрация их внимания сосредоточена на графиках от 4 часов и выше. Крупные тайм-фреймы содержат больше рыночной информации, отсутствует, практически, рыночный шум. Картина всегда более ясная, без каких-либо взлетов и падений. Зачем торопиться, считают они, рынок здесь и никуда не уходит.

Частота торговли

Анализ больших тайм-фреймов имеет преимущество, которое заключается в положительном влиянии на частоту торговли. Не профессиональный трейдер торгует часто, активно, заблуждаясь в том, что частая торговля дает возможности больше заработать. В итоге получается так, что малое количество сделок у профессионального трейдера приносит больше прибыли, чем напряженная торговля частыми сделками.

Точность торговли

В мире трейдинга всем известна метафора, что профессиональный трейдер — это охотник, затаившейся в засаде и ожидающий свою добычу. Смысл высказывания заключается том, что охотник-трейдер знает, что он ждет и что ищет на рынке. Профессионал способен терпеливо ждать, пока рынок не представит ему возможности. Торговля такого трейдера происходит в ожидании «идеальных» условий для рыночного входа. Вот он и сидит, ждет. У него достаточно времени подумать, взвешивать, как и когда входить в рынок.

Торговые стратегии

У каждого профессионального трейдера есть свои любимые инструменты. С течением времени, те или рынки субъективно чувствуются лучше и становятся как-бы «открытыми». Где-то в подсознании уже рисуется картина будущего, как поведет себя цена сейчас, как поведет через пару часов. Вместе с тем познаётся время, когда происходят основные движения. Наличие «своего» рынка помогает оставаться более сфокусированным и ясным, уменьшает путаницу и чрезмерный анализ. Когда пытаешься проанализировать несколько рынков, скорее всего, происходит не анализ, а путаница, перегруженность, в результате происходит открытие плохой, то есть, убыточной сделки, как следствие — потеря денег.

Очень важное качество — эмоциональная стабильность. Этим профессиональный трейдер обладает наверняка. Не думаю, хотя так утверждают, что это основное отличие от не профессионального трейдера. Скорее всего, профессионал управляет эмоциями более стабильно и умело, опыта хватает, чтобы не волноваться от незапланированного движения цены. Тренировка управления эмоциями входит в обязательную программу профессионального трейдера. Он не медитирует, разумеется, просто старается вести здоровый образ жизни, постоянно умственно развивается, чтобы мозг работал как часы. Это помогает, между прочим, кто не знает вдруг.

Как профессионалы анализируют рынки

Вопреки сложившемуся мнению, большинство профессиональных трейдеров не используют фундаментальный анализ или другие экономические новости. По существу, выходящие новости уже бесполезны в текущем моменте и являются «устаревшими» (если

это не новостной алгоритмический трейдинг). Все движения происходят в рамках рыночных ожиданий — именно это управляет ценой. Глобальные политические новости и экономические данные заранее оценены рынками. Профессиональные участники торгов «закладываться» на эти новости в ценах, так как финансовые рынки работают на «будущее время». Когда происходит то или иное событие, очень часто цена реагирует противоположно смыслу новости, иногда даже вопреки здравому смыслу. Это происходит потому, что рынок заранее отыграл новостной факт и теперь больше нечего ожидать от этого события. Таким образом, профессионалы анализируют динамику рыночных цен, базовую рыночную механику (важные рыночные уровни, перекупленность/перепроданность рынка, распределение объёма, «открытый интерес») а также краткосрочный/среднесрочный предстоящий рыночный фон.

Удачи в трейдинге!