Торговля как инвестиция

Торговля на форекс предполагает получение прибыли. Попытки «обуздать» рынок предпринимают все, многим это не удается.

Существуют трейдеры, которые торгуют и на этом пытаются заработать и существуют инвесторы, которые вкладывают деньги в этих трейдеров, пытаясь получить часть прибыли, которую этот трейдер заработает.

Однако тут тоже возникают сложности, поскольку не всегда удается получить прибыль, даже часто вообще могут эти инвестиции сильно уменьшиться в размерах, а иногда и вообще могут быть полностью потеряны.

Отсюда инвесторы уже перестают доверять свои капиталы рынку форекс, предпочитая более надежные банки, фонды и прочее, что, по их мнению, хотя бы не приведет к потере этих инвестиций.

Желание увеличить свой капитал более чем предлагают банки, все же остаётся.

Можно ли сделать форекс таким условным банком, чтобы и деньги были целы и прибыль хоть какая-то, но была?

На мой взгляд, это возможно, однако надо приготовиться к тому, что эти инвестиции будут долгими, и не получится забрать их через месяц или два. Надо сразу приготовиться к тому, что получение прибыли может затянуться до 5 или даже 10 лет. Такой, долгосрочный банковский вклад получается.

Многим это не нужно, считая, что за 5 лет всякое может произойти и лучше не рисковать. Соглашусь. Поэтому это касается только тех, кто может выдержать долгий срок. Причем риски все же остаются, как и везде.

Как один из примеров, это торговля на форекс валютной парой AUD/USD.

Эта пара выбрана из-за начислений в большинстве компаний, положительного свопа.

Своп — это начисление процентов каждые сутки за открытые позиции.

Размер свопа по этой паре несколько больше, чем по другим. Хотя и существуют пары, где этот своп еще больше, однако в силу того, что своп здесь начисляется за сделки в лонг, (бай, вверх, за покупку), она более всего подходит для расчетов. Эту пару можно просчитать, в отличие, скажем от EUR/AUD, где своп больше.

Пара aud/usd имеет границу снижения, до цены 0,0000, то есть цены ниже быть не может, а пара eur/aud такой границы не имеет, так как своп там начисляется за короткие позиции (селл, вниз, продажа), и сегодняшняя цена 1,50 может вырасти до бесконечности.

Что же надо сделать?

Своп на сегодня составляет примерно 0,5 пункта каждый день, с некоторыми расхождениями у разных компаний. Следовательно, за календарный месяц по свопу набежит 15 пунктов прибыли, дохода. Это все равно, что сделка закрыта по тейк-профиту с прибылью 15 пунктов.

Как известно, эта валюта может падать и на 500 и на 1000 пунктов. Как, например, с недавних 1,15 она ушла на 0,69. (это 4600 пунктов). То есть, чтобы покрыть такое падение, понадобится 9200 суток начислений по свопам. 25 лет!

Тогда спрашивается, какой тогда здесь смысл? Деньги вкладывать на 25 лет?

Разумеется это так. Это негативный сценарий, но здесь есть некоторые особенности:

1. Данная валюта падала на такое расстояние не одноразово, а в течении некоторое времени, сопровождая падение иногда и ростом.
2. Мало вероятности, что валюта еще раз упадет на 5000 пунктов, хотя она и существует.
3. Если даже предположить, что клиент положил деньги и 25 лет ничего не делал и не трогал, то за это время просто уже нет убытков, своп эти убытки полностью покрыл.
4. Такая торговля в виде инвестиций все же предполагает открытие терминала и совершение некоторых манипуляций, что резко уменьшает убытки.

Расчеты строятся на предположениях таким образом, чтобы депозит все же не слился. Поэтому невозможно все учесть заранее, по ходу времени вполне возможно вносить изменения. Вполне возможно можно определить цель, итог, после которого деньги будут сняты и выведены.

Итак, есть 5000 долларов. Задача постараться получить прибыль и не потерять деньги.

Размер прибыли особо не имеет значения, желательно все же, чтобы она была больше банковского процента.

При таком депозите понадобится только центовый счет. Стандартный счет будет рискованным.

Работа ведется методом усреднения, отложенными ордерами, без стоп-лосса, тейк-профит выставляется обязательно на уровне 50 пунктов.

Отложенными ордерами можно пользоваться как бай-лимит, так и бай-стоп.

Достаточно 1 раз в неделю, или 1 раз в 2 недели, или даже 1 раз в месяц, на счету создать эти отложенные ордера с шагом (расстояние между каждым ордером) 25 пунктов.

Максимальное количество ордеров 200 штук. Некоторые брокеры не позволяют создать больше, поэтому это число оптимально.

200 ордеров с шагом 25 пунктов позволяют покрыть ширину торгового поля на 5000 пунктов. Если все ордера будут лимитные, то это позволит от цены, которая сегодня, (0,72) создать ордера до цены 0,22. Но есть смысл создать часть ордеров бай-стоп, поскольку такой цены никто не ожидает в ближайшем будущем.

Каждый ордер имеет ТП 50 пунктов.

Особое внимание надо обратить на кредитное плечо, поскольку залог будет забирать часть средств и может наступить стоп-аут.

Без учета залога 200 ордеров при депозите 5000 долларов могут иметь номинал (объем будущей позиции) на центовом счету 0,10. (это покупка 100 долларов). То есть, если все ордера вступают в работу, это будет покупка 20000 долларов. Чем больше кредитное плечо, тем меньше залог, следовательно, тем больше запас средств, чтобы не наступил стоп-аут. Это при негативном сценарии.

Дальше можно уже просчитать, что произойдет в случае непрерывного снижения.

Главное: При открытии терминала добавлять отложенные ордера взамен тех, которые были закрыты по ТП. Это можно делать при наличии времени, хоть каждый день, но достаточно и 1 раз в неделю.

К какому результату можно придти через 1 год?

Негативный вариант: Валюта падает, закрыто позиций слишком мало, текущие убытки нарастают. По свопам начисления идут только за открытые позиции, поэтому их размер небольшой, приходится ждать 2 год.

Положительный вариант: Валюта иногда растет, иногда падает, закрыто много ордеров, прибыль нарастает.

Предположим, в работе находится все 200 ордеров. Следовательно, каждый день по этим ордерам будет начислено 0,5 пункта. 200 ордеров это в сумме 200×0,1=20 лотов. Стоимость 1 пункта за 20 лотов составляет 2 доллара. (центовый счет).

Соответственно, за 1 год по этим позициям будет начислено 182,5 пункта или 365 долларов. Это без учета прибыли, по закрытым сделкам.

Для вопросов и разговоров есть много ответов.